东华能源(002221):第六届董事会第十一次会议决议-天天观焦点

• 2023-01-06 17:22:37来源：

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-001 东华能源股份有限公司

(资料图)

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）第六届董事会第十一次会议通知已于2022年12月22日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2023年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、太仓东华能源燃气有限公司（简称“太仓东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（简称“东华新加坡”）拟向相关合作银行申请共计不超过53.09亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：

单位：亿元（人民币）

序号	公司 名称	金融机构	现授信 敞口额度	项目	授信 方式	授信期限
1	东华 能源	中国建设银行股份有限公司 张家港分行	6	综合授信	信用	自银行批准之日起二年
中国工商银行股份有限公司 张家港分行	4	综合授信	信用	自银行批准之日起一年
2	张家港新材料	中国建设银行股份有限公司 张家港分行	5.5	综合授信	担保	自银行批准之日起二年
中国工商银行股份有限公司 张家港分行	3	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
8.76	项目融资专项授信	担保	自银行批准之日起十五年
3	太仓 东华	中国建设银行股份有限公司 太仓分行	2	综合授信	信用	自银行批准之日起二年
中国工商银行股份有限公司 太仓支行	0.3	综合授信	信用	自银行批准之日起一年
4	宁波 新材料	中国邮政储蓄银行股份有限公司 宁波北仑区支行	3	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
中国工商银行股份有限公司 宁波分行	5.5	综合授信	担保	自银行批准之日起一年
6.23	项目融资专项授信	担保	自银行批准之日起十年
5	宁波 百地年	中国工商银行股份有限公司 宁波分行	4	综合授信	信用	自银行批准之日起一年
东华 新加坡
担保
6	宁波 百地年	中国工商银行股份有限公司 宁波分行	4.8	项目融资专项授信	担保	自银行批准之日起十年
合计	53.09

截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为293.61亿元，其中：东华能源53.32亿元，控股子公司240.29亿元。已实际使用额度245.33亿元，其中：东华能源36.13亿元，控股子公司209.20亿元（不含本次董事会审议的额度）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展的需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的17.26亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的14.73亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

四、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司宁波百地年液化石油气有限公司向有关银行申请的4.8亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

五、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议案》

为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的4亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

相关内容详见 2023 年 1 月 6 日的《证券时报》与巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2023年1月5日

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